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[리포트 브리핑]현대중공업지주, '정유/석화부진기의 투자포인트는 조선' 목표가 420,000원 - 유진투자증권
2019-06-18 14:30:26
현대중공업지(267250)
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유진투자증권에서 18일 현대중공업지주(267250)에 대해 '정유/석화부진기의 투자포인트는 조선'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 420,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 30.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 현대중공업지주 리포트 주요내용
유진투자증권에서 현대중공업지주(267250)에 대해 '현대중공업지주 2Q19 실적은 매출액 6조 7,970억원(-2.0%yoy), 영업이익 2,889억원(-15.3%yoy)로 전망한다. 싱가포르 기준 정제마진이 2달러/배럴 후반에서 유지되고 있으며, PX마진도 함께 악화되고 있어 정유 및 석유화학 부분이 수익성 동반하락이 전망되는 것이 전년 동기대비 실적악화의 이유다'라고 분석했다.

또한 유진투자증권에서 '현대중공업지주 투자의견 BUY를 유지하나 목표주가는 기존 497,000
원에서 15.5% 하향 조정한 420,000원으로 하향 조정한다. 목표주가
하향은 2019년 실적추정치 하향(영업이익 1조 2,638억원?1조 840
억원, -14.2%)에 기인한다'라고 밝혔다.


◆ 현대중공업지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 497,000원 -> 420,000원(-15.5%)
- 유진투자증권, 최근 1년 목표가 하락

유진투자증권 이상우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 420,000원은 2019년 03월 27일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 497,000원 대비 -15.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 08월 23일 497,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 420,000원을 제시하였다.


◆ 현대중공업지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 446,286원, 유진투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화

오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 420,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 446,286원 대비 -5.9% 낮으며, 유진투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 IBK투자증권의 430,000원 보다도 -2.3% 낮다. 이는 유진투자증권이 현대중공업지주의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 446,286원은 직전 6개월 평균 목표가였던 503,667원 대비 -11.4% 하락하였다. 이를 통해 현대중공업지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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'현대중공업지주' 5% 이상 상승, 주가 상승 중, 단기간 골든크로스 형성
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