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[리포트 브리핑]현대중공업지주, ' IMO2020 기대되면 사자 ' 목표가 440,000원 - 대신증권
2019-07-26 09:33:30
현대중공업지(267250)
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대신증권에서 26일 현대중공업지주(267250)에 대해 ' IMO2020 기대되면 사자 '라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 440,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 36.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 현대중공업지주 리포트 주요내용
대신증권에서 현대중공업지주(267250)에 대해 '2019년 3분기 실적은 연결기준 매출액 7조원, 영업이익 2,779억원으로 개선 전망 - 현대오일뱅크 2019년 2분기를 저점으로 실적 점진적 회복 예상하며, 4Q19 및 2020년 정제마진 회복으로 큰 폭의 개선 전망 (자세한 내용은 3p 표 참조) - 현대글로벌서비스의 하반기 실적은 매출액 4,420억원, 영업이익 582억원 예상 '라고 분석했다.

또한 대신증권에서 '- 목표주가 하향에도 2019년 하반기 매수할 것을 추천함. 추천 이유는 1)2019년 2분기를 저점으로 연결 자회사(현대오일뱅크와 현대글로벌서비스)의 실적 개선 가능성 높고, 2)2019년 연말 배당 18,500원 가정시 시가 배당률 5.7%에 달하는 점, 3)주력 자회사인 현대오일뱅크와 현대글로벌서비스가 IMO2020 시행의 직접적인 수혜를 입을 것으로 예 상되기 때문 '라고 밝혔다.


◆ 현대중공업지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 460,000원 -> 440,000원(-4.3%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 상승

대신증권 양지환, 이지수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 440,000원은 2019년 05월 03일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 460,000원 대비 -4.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 07월 26일 420,000원을 제시한 이후 상승하여 19년 01월 29일 최고 목표가인 520,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 440,000원을 제시하였다.


◆ 현대중공업지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 443,429원, 대신증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화

오늘 대신증권에서 제시한 목표가 440,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 443,429원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 443,429원은 직전 6개월 평균 목표가였던 497,444원 대비 -10.9% 하락하였다. 이를 통해 현대중공업지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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