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[리포트 브리핑]현대일렉트릭, 'PSR 0.2 배 + 턴어라운드' 목표가 14,500원 - 메리츠종금증권
2020-02-06 10:46:17

메리츠종금증권에서 06일 현대일렉트릭(267260)에 대해 'PSR 0.2 배 + 턴어라운드'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 14,500원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 34.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 현대일렉트릭 리포트 주요내용
메리츠종금증권에서 현대일렉트릭(267260)에 대해 '1) 구조조정비용, 2) 부문별 충당금 설정, 3) 자산손상, 미 반덤핑충당금 설정이 원인.
턴어라운드만 남았다 ? 1) 수주 회복은 확실시, 2) 영업 흑자전환은 2~3Q 예상.
1) 전력전문 CEO 영입, 2) Captive 물량 증가, 3) 중동 수주 개선, 4) 국내 발주 확대.
20년 업종 대표 Turn-around 주 부각될 것, PSR 0.2배는 모든 우려가 반영된 수준.'라고 분석했다.

또한 메리츠종금증권에서 '4Q Big Bath ? 매출액 5,623억원(+45.8% QoQ), OP -400억원, NP -1,545억원.'라고 밝혔다.

한편 '하반기부터
완연한 흑자전환을 예상하고 있지만, 본사와 미국 증설효과가 본격화되고, 저수익
수주분의 매출반영이 마무리되는 2분기에도 빠르면 흑자전환이 가능하다고 본다.
'라고 전망했다.


◆ 현대일렉트릭 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 14,500원(최근 1년 이내 신규발행)

메리츠종금증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 14,500원을 제시했다.


◆ 현대일렉트릭 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 12,167원, 메리츠종금증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화

오늘 메리츠종금증권에서 제시한 목표가 14,500원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 12,167원 대비 19.2% 높으며, 메리츠종금증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 하이투자증권의 13,000원 보다도 11.5% 높다. 이는 메리츠종금증권이 현대일렉트릭의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 12,167원은 직전 6개월 평균 목표가였던 22,662원 대비 -46.3% 하락하였다. 이를 통해 현대일렉트릭의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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