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[리포트 브리핑]메리츠화재, '양호한 실적 2분기 이후에도 지속될 전망' 목표가 30,000원 - NH투자증권
2019-05-13 10:23:21

NH투자증권에서 13일 메리츠화재(000060)에 대해 '양호한 실적 2분기 이후에도 지속될 전망'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 30,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 27.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 메리츠화재 리포트 주요내용
NH투자증권에서 메리츠화재(000060)에 대해 '메리츠화재는 손해보험사 중 가장 높은 밸류에이션을 받고 있으나, 양호한 실적이 이를 정당화시켜 주고 있음. 향후에도 실적 호조에 따른 주가 차별화는 지속될 전망. 보험업종 Top Pick 유지'라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 '메리츠화재 2019년 1분기 당기순이익은 658억원(+4.3% y-y)으로 당사 추정(607억원)을 상회했으며 시장 컨센서스(654억원)에 부합.'라고 밝혔다.


◆ 메리츠화재 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 26,000원 -> 30,000원(+15.4%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 상승

NH투자증권 정준섭 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 30,000원은 2019년 01월 10일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 26,000원 대비 15.4% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 11월 13일 22,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 30,000원을 제시하였다.

[그래프] 직전 목표가 대비 변동


[그래프] 최근 1년, 목표가 추세



◆ 메리츠화재 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 26,889원, NH투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개

오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 30,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 26,889원 대비 11.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 신한금융투자의 31,000원 보다는 -3.2% 낮다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 메리츠화재의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 26,889원은 직전 6개월 평균 목표가였던 22,982원 대비 17.0% 상승하였다. 이를 통해 메리츠화재의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

[표] 최근 6개월, 목표가 컨센서스 비교

[표] 최근 6개월, 목표가 컨센서스 현황

한편 최근에 목표가를 상향조정한 증권사들은 '차별화된 성장성 > 업종 사이클 둔화 ' - 삼성증권(05/13), '양호한 실적 2분기 이후에도 지속될 전망' - NH투자증권(05/13)이라고 의견을 밝혔다.

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