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[리포트 브리핑]하이트진로, '불리한 영업환경, 그래도 시장 대비 선방' 목표가 50,000원 - NH투자증권
2021-02-15 10:17:04
하이트진로(000080)
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NH투자증권에서 15일 하이트진로(000080)에 대해 '불리한 영업환경, 그래도 시장 대비 선방'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 50,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 47.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 하이트진로 리포트 주요내용
NH투자증권에서 하이트진로(000080)에 대해 '주류 업계가 전반적으로 사회적 거리두기 영향을 받고 있으나 전체 시장 대비 선방하고 있는 점은 긍정적. 선제적인 가정용 제품 투자를 통해 업소용 하락을 방어하고 있는 중. 코로나19 사태 완화 시 실적 반등이 크게 나타날 수 있는 업체 중 하나. 사회적 거리두기 완화 시점에서는 가정용 매출 성장이 업소용까지 전파되며 영업 레버리지 확대를 향유할 것으로 기대. 최근 주가 하락은 저가 매수 타이밍이라 판단. '라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 '4분기 연결기준 매출액 5,166억원(-7.5% y-y), 영업이익 239억원(-27.0% y-y) 기록. 9시 이후 업소 거래 정지, 사회적 거리 두기 강화 등 비우호적 영업환경에 역기저 부담이 더해지며 소주와 맥주 부문 모두 매출액감소. '라고 밝혔다.


◆ 하이트진로 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 57,000원 -> 50,000원(-12.3%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락

NH투자증권 조미진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 50,000원은 2020년 11월 16일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 57,000원 대비 -12.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 06월 29일 57,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 50,000원을 제시하였다.


◆ 하이트진로 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 51,125원, NH투자증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준

오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 50,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 51,125원 대비 -2.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하이투자증권의 45,000원 보다는 11.1% 높다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 하이트진로의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 51,125원은 직전 6개월 평균 목표가였던 50,294원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 하이트진로의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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