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[리포트 브리핑]하이트진로, '코로나 후유증' 목표가 45,000원 - 유안타증권
2021-02-15 10:37:12

유안타증권에서 15일 하이트진로(000080)에 대해 '코로나 후유증'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 45,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 32.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 하이트진로 리포트 주요내용
유안타증권에서 하이트진로(000080)에 대해 '2021년 연결 매출 2조 3,298억원(YoY+3%), 영업이익 2,081억원(YoY+5%)을 전망함. 부문별로 전년동기비 맥주 4%, 소주 3% 성장 가정했음. 2021년은 상저하고 실적 흐름이 기대됨. 사회적 거리두기 여파가 지속되는 상반기는 전년동기비 매출 2% 증가하고, 영업이익은 20% 감소 추정했음. 백신 접종 이후 수요가 점진적으로 개선될 것으로 기대되는 하반기는 매출과 영업이익 각각 5%, 37% 성장 가정했음. 경쟁력이 지속될 것으로 판단함. '라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 '지난 10일 변동공시를 통해 2020년 연간 실적 발표했음. 4분기 실적은 연결매출 5,166억원(YoY-8%), 영업이익 239억원(YoY-27%)을 기록, 낮아진 컨센서스를 27% 하회했음. 1분기 실적은 코로나 후유증이 이어져 매출 5,156억원(YoY-3%), 영업이익 291억원(YoY-48%)으로 보수적으로 전망함. '라고 밝혔다.


◆ 하이트진로 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 52,000원 -> 45,000원(-13.5%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 상승

유안타증권 박은정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 45,000원은 2020년 11월 16일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 52,000원 대비 -13.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 05월 18일 44,000원을 제시한 이후 상승하여 20년 08월 18일 최고 목표가인 52,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 45,000원을 제시하였다.


◆ 하이트진로 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 50,688원, 유안타증권 가장 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준

오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 45,000원은 21년 02월 15일 발표한 하이투자증권의 45,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 50,688원 대비 -11.2% 낮은 수준으로 하이트진로의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 50,688원은 직전 6개월 평균 목표가였던 50,294원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 하이트진로의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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