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[리포트 브리핑]하이트진로, '4Q20 Review: 코로나19 영향을 피할 수 없었던 성수기' 목표가 44,000원 - 케이프투자증권
2021-02-15 11:43:12
하이트진로(000080)
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케이프투자증권에서 15일 하이트진로(000080)에 대해 '4Q20 Review: 코로나19 영향을 피할 수 없었던 성수기'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 44,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 29.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 하이트진로 리포트 주요내용
케이프투자증권에서 하이트진로(000080)에 대해 '지난 2월 첫째 주 간담회를 통해 올해 목표와 전략 방향성을 공유. 동사는 2021년 사업 목표로 맥주 매출 10%, 소주 매출 5%, 전사 영업이익 10% 성장을 제시. 맥주의 경우 하반기 이후 코로나19 완화를 가정해 유흥시장과 수도권외 지방 중심의 M/S 추가 확대를 추진할 전망. 소주는 현재 M/S 수준이 이미 높아 이를 유지하는데 집중하는 가운데, 수익성 위주의 전략을 추진할 계획. '라고 분석했다.

또한 케이프투자증권에서 '4Q20 연결 매출액 5,166억원, 영업이익 239억원으로 당사 추정치 및 시장 컨센서스를 하회. 당사는 2021년 시장 내 동종업체 간 경쟁강도 심화를 예상해 매출액 yoy +4.3%, 영업이익 yoy +6.5%를 추정. '라고 밝혔다.


◆ 하이트진로 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 46,000원 -> 44,000원(-4.3%)
- 케이프투자증권, 최근 1년 목표가 상승

케이프투자증권 김혜미 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 44,000원은 2020년 10월 16일 발행된 케이프투자증권의 직전 목표가인 46,000원 대비 -4.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 케이프투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 05월 18일 42,000원을 제시한 이후 상승하여 20년 08월 21일 최고 목표가인 46,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 44,000원을 제시하였다.


◆ 하이트진로 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 50,438원, 케이프투자증권 가장 보수적 접근
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준

오늘 케이프투자증권에서 제시한 목표가 44,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 50,438원 대비 -12.8% 낮으며, 케이프투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 유안타증권의 45,000원 보다도 -2.2% 낮다. 이는 케이프투자증권이 하이트진로의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 50,438원은 직전 6개월 평균 목표가였던 50,294원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 하이트진로의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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