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[리포트 브리핑]하이트진로, '기저 부담 고민, 하반기 반등 기대' 목표가 45,000원 - 신한금융투자
2021-02-15 11:50:12

신한금융투자에서 15일 하이트진로(000080)에 대해 '기저 부담 고민, 하반기 반등 기대'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 45,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 32.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 하이트진로 리포트 주요내용
신한금융투자에서 하이트진로(000080)에 대해 '21년 연간 영업이익은 8.7% YoY 증가를 예상함. 전년도 고성장 대비 낮은 성장세이나 기저 부담 감안 시 양호한 흐름. 기저 부담을 고려한 실적 동향은 ‘상저하고’ 이다. 국내 주류 시장 내 경쟁 상황에 따라 손익 변동에 대한 여지는 열어둠. 2분기 맥주 시장 내 신제품 출시 등 경쟁 업체들의 판촉 강화 추이에 대한 확인은 필요함. 2월 15일 이후 반영될 수도권 거리두기 2단계와 영업시간 제한 완화에 따른 주류 시장 회복을 기대함. '라고 분석했다.

또한 신한금융투자에서 '4분기 연결 영업이익은 전년동기대비 27% 감소한 239억원을 기록해 추정치(당사 308억원, 시장 327억원)를 하회했음. 1분기 연결 매출액과 영업이익은 5,595억원(+4.8% YoY)과 513억원(-8.7% YoY)으로 추정했음. '라고 밝혔다.


◆ 하이트진로 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 50,000원 -> 45,000원(-10.0%)
- 신한금융투자, 최근 1년 목표가 하락

신한금융투자 박희진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 45,000원은 2020년 11월 16일 발행된 신한금융투자의 직전 목표가인 50,000원 대비 -10.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 05월 18일 46,000원을 제시한 이후 상승하여 20년 08월 18일 최고 목표가인 54,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 45,000원을 제시하였다.


◆ 하이트진로 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 50,125원, 신한금융투자 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준

오늘 신한금융투자에서 제시한 목표가 45,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 50,125원 대비 -10.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 케이프투자증권의 44,000원 보다는 2.3% 높다. 이는 신한금융투자가 타 증권사들보다 하이트진로의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 50,125원은 직전 6개월 평균 목표가였던 50,294원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 하이트진로의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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