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[리포트 브리핑]삼성화재, '가격 매력은 생겼지만, Valuation 프리미엄 하향도 불가피' 목표가 247,000원 - 한화투자증권
2020-02-20 11:41:18

한화투자증권에서 20일 삼성화재(000810)에 대해 '가격 매력은 생겼지만, Valuation 프리미엄 하향도 불가피'라며 투자의견 'BUY(상향)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 247,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 21.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성화재 리포트 주요내용
한화투자증권에서 삼성화재(000810)에 대해 '그간의 주가 조정이 충분했다고 판단함에 따라 삼성화재 대한 투자의
견을 기존 Hold 에서 Buy 로 상향합니다.'라고 분석했다.

또한 한화투자증권에서 '19일 삼성화재는 6,092억 원의 2019년 당기순이익을 발표했다. 전년 대비 42.4% 감소한 수치이자, 컨센서스(6,819억 원)를 10.7% 하회했다. '라고 밝혔다.

한편 '목표주가는 247,000원으로 하향. 지난 2년을 돌이켜볼 때, 동사의 발자취에는 과거와 같은 높은 프리미엄(15-30%)을 정당화시켜야만 하는 행보가 딱히 관측되질 않았다. 이에 프리미엄을 하향 조정함이 적절한 의사결정이라 판단했다. 다만 종전 보고서 작성 시점(12/20) 대비 주가가 충분히 하락(-19.2%)했다고 판단, 투자의견은 Buy로 상향한다. 손보사 중 가장 가파른 이익 반등폭 시현 예상.'라고 전망했다.


◆ 삼성화재 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 270,000원 -> 247,000원(-8.5%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 하락

한화투자증권 성용훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 247,000원은 2019년 12월 20일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 270,000원 대비 -8.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 05월 29일 310,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 247,000원을 제시하였다.


◆ 삼성화재 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 270,071원, 한화투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화

오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 247,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 270,071원 대비 -8.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 230,000원 보다는 7.4% 높다. 이는 한화투자증권이 타 증권사들보다 삼성화재의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 270,071원은 직전 6개월 평균 목표가였던 320,188원 대비 -15.7% 하락하였다. 이를 통해 삼성화재의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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