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[리포트 브리핑]삼성화재, '4월 이후 실적개선세 본격화 기대' 목표가 245,000원 - DB금융투자
2020-05-15 10:30:18
삼성화재(000810)
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DB금융투자에서 15일 삼성화재(000810)에 대해 '4월 이후 실적개선세 본격화 기대'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 245,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 24.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성화재 리포트 주요내용
DB금융투자에서 삼성화재(000810)에 대해 '회사측에 따르면 실손담보 손해율도 1월 130%를 초과했었으나, 2~3월에는 110%대로 안정되었고 4월에는 110%를 하회했다고 함. 연초 단행한 자보료 인상효과와 코로나19 관련 실손손해율 안정에 따라 2Q20 이후 실적은 완연한 개선 추세로 접어들 것으로 예상. 다만 동사의 경우 신계약 매출에 대해 타사 대비 적극적인 모습을 보이고 있다는 점에 주의할 필요가 있음. '라고 분석했다.

또한 DB금융투자에서 '1Q20 삼성화재는 -28.9%YoY로 DB 추정치 2,070억원을 하회한 1,640억원의 별도기준 순이익을 시현.'라고 밝혔다.


◆ 삼성화재 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 275,000원 -> 245,000원(-10.9%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 하락

DB금융투자 이병건 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 245,000원은 2020년 02월 20일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 275,000원 대비 -10.9% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 05월 15일 342,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 245,000원을 제시하였다.


◆ 삼성화재 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 258,000원, DB금융투자 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화

오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 245,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 258,000원 대비 -5.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 한화투자증권의 220,000원 보다는 11.4% 높다. 이는 DB금융투자가 타 증권사들보다 삼성화재의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 258,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 306,000원 대비 -15.7% 하락하였다. 이를 통해 삼성화재의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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