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[리포트 브리핑]한화, '악재는 상당 부분 해소, 턴어라운드 기대' 목표가 32,000원 - 신한금융투자
2019-08-23 09:34:18
한화(000880)
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신한금융투자에서 23일 한화(000880)에 대해 '악재는 상당 부분 해소, 턴어라운드 기대'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 32,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 35.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한화 리포트 주요내용
신한금융투자에서 한화(000880)에 대해 '-3Q19F 영업이익 4,693억원(+29.1%, 이하 QoQ), 지배주주 순이익 1,071억원(+126.2%)이 전망된다. 폭발 사고로 인해 연초부터 작업 중지되었던 대전 방산 공장의 화약 생산/제조 공실이 8월 13일자로 사용 승인되었다. 본업 정상화에 따라 개별 부문의 순이익은 349억원(+151.5%)으로 개선되겠다. '라고 분석했다.

또한 신한금융투자에서 '상장 자회사 및 자체 영업 가치 변동을 반영해 목표주가를 기존 35,000원에서 32,000원으로 8.6% 하향한다. 올 상반기에는 자체 방산 부문의 공장 중단, 생명의 LAT1) 관련 이슈, 케미칼의 주요 화학 제품 가격 약세 등 악재의 연속으로 주가 약세를 시현했다. 하반기의 투자포인트는 1) 방산 부문 공장 가동 재개로 인한 실적 정상화, 2) 케미칼과 에어로스페이스의 비용 안정화다. 내년 실적 턴어라운드 감안시 3) NAV2) 할인율 48.6%는 과도한 디스카운트 구간이다'라고 밝혔다.


◆ 한화 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 35,000원 -> 32,000원(-8.6%)
- 신한금융투자, 최근 1년 목표가 하락

신한금융투자 임희연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 32,000원은 2019년 06월 05일 발행된 신한금융투자의 직전 목표가인 35,000원 대비 -8.6% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 01월 08일 40,000원을 제시한 이후 상승하여 19년 01월 17일 최고 목표가인 43,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 32,000원을 제시하였다.


◆ 한화 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 35,833원, 신한금융투자 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화

오늘 신한금융투자에서 제시한 목표가 32,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 35,833원 대비 -10.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하나금융투자의 28,000원 보다는 14.3% 높다. 이는 신한금융투자가 타 증권사들보다 한화의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 35,833원은 직전 6개월 평균 목표가였던 45,091원 대비 -20.5% 하락하였다. 이를 통해 한화의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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