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[리포트 브리핑]한화, '자체사업 하반기 개선 예상되나 한화생명 불확실성이 부담' 목표가 28,000원 - 하나금융투자
2019-08-16 17:20:47
한화(000880)
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하나금융투자에서 16일 한화(000880)에 대해 '자체사업 하반기 개선 예상되나 한화생명 불확실성이 부담'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 28,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 26.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한화 리포트 주요내용
하나금융투자에서 한화(000880)에 대해 '하반기 방산 사업장 정상화 예정. 한화생명 실적 불확실성은 지속될 전망'라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 '2Q 지배순익 474억원(YoY -71%)으로 부진
'라고 밝혔다.

한편 '올 하반기 한화케미칼 펀더멘탈 개선과 자체사업 정상화라는 긍정적 측면이 존재하지만, 한화생명 실적 및 자본 불확실성은 지속될 것으로 보인다'라고 전망했다.


◆ 한화 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 36,000원 -> 28,000원(-22.2%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 하락

하나금융투자 오진원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 28,000원은 2019년 05월 16일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 36,000원 대비 -22.2% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 08월 16일 51,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 28,000원을 제시하였다.


◆ 한화 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 36,909원, 하나금융투자 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화

오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 28,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 36,909원 대비 -24.1% 낮으며, 하나금융투자를 제외한 증권사 중 최저 목표가인 대신증권의 30,000원 보다도 -6.7% 낮다. 이는 하나금융투자가 한화의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 36,909원은 직전 6개월 평균 목표가였던 46,083원 대비 -19.9% 하락하였다. 이를 통해 한화의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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