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[리포트 브리핑]한화, '하반기 실적모멘텀 개선 기대' 목표가 33,000원 - NH투자증권
2019-08-16 18:30:38
한화(000880)
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NH투자증권에서 16일 한화(000880)에 대해 '하반기 실적모멘텀 개선 기대'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 33,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 49.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한화 리포트 주요내용
NH투자증권에서 한화(000880)에 대해 '사고났던 자체 방산사업은 8월 중 정상화 시작, 2020년 본격 성장 전망. 구조개편 통한 사업포트폴리오 강화재원 확보, 계열사 상장 가능성 등으로 NAV(순자간가치)모멘텀 강화 기대'라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 '2분기 매출액과 영업이익은 각각 12조7,959억원(1% y-y), 3,636억원(-49% y-y)으로 시장 컨센서스 하회'라고 밝혔다.

한편 '방산공장 재가동 승인 받음에 따라 3분기부터 자체 방산사업 정상화 기대'라고 전망했다.


◆ 한화 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 42,000원 -> 33,000원(-21.4%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락

NH투자증권 김동양 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 33,000원은 2019년 05월 16일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 42,000원 대비 -21.4% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 08월 16일 46,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 33,000원을 제시하였다.


◆ 한화 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 36,091원, NH투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화

오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 33,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 36,091원 대비 -8.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하나금융투자의 28,000원 보다는 17.9% 높다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 한화의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 36,091원은 직전 6개월 평균 목표가였던 46,083원 대비 -21.7% 하락하였다. 이를 통해 한화의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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