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[리포트 브리핑]동국제강, '4Q 양호한 실적 지속 예상' 목표가 9,100원 - 현대차증권
2020-11-19 09:49:04

동국제강(001230)

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01월 22일 매매동향

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현대차증권에서 19일 동국제강(001230)에 대해 '4Q 양호한 실적 지속 예상'이라며 투자의견 'Buy'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 9,100원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 31.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 동국제강 리포트 주요내용
현대차증권에서 동국제강(001230)에 대해 '투자포인트는 4분기에도 견조한 실적이 지속되고 여전히 P/B 0.3배로 역사적 밴드 하단에 있어 valuation 매력이 있다는 점임. 내년 국내 봉형강 수요 증가, 냉연의 전방산업 수요 회복으로 실적 증가 예상. 브라질 CSP는 글로벌 철강가격 상승과 미국의 수요 증가로 영업이익 흑자 기대. '라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 '3Q 별도 매출액 1조 1,194억원, 영업이익 692억원, 세전이익 662억원으로 영업이익은 전년동기대비 +57%, 전분기대비 -23%. 연결 영업이익은 856억원으로 전년동기대비 +51%, 전분기대비 -14%. 4Q 별도 영업이익은 706억원으로 전분기 수준의 양호한 실적 지속 예상. 봉형강 부문의 계절적 성수기 영향과 냉연부문의 판매량 증가 지속이 전망됨. 올해 연간 별도 영업이익은 2,781억원으로 전년대비 +107% 증가 예상. '라고 밝혔다.

◆ 동국제강 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 6,700원 -> 9,100원(+35.8%)
- 현대차증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
현대차증권 박현욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 9,100원은 2020년 07월 06일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 6,700원 대비 35.8% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 01월 21일 7,500원을 제시한 이후 하락하여 20년 03월 19일 최저 목표가인 4,500원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 9,100원을 제시하였다.

◆ 동국제강 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 7,486원, 현대차증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 9,100원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 7,486원 대비 21.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 10,000원 보다는 -9.0% 낮다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 동국제강의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 7,486원은 직전 6개월 평균 목표가였던 5,029원 대비 48.9% 상승하였다. 이를 통해 동국제강의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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