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[리포트 브리핑]동국제강, '좋은 흐름 , 지속 여부가 관건' 목표가 6,400원 - 유안타증권
2020-09-28 11:08:12
동국제강(001230)
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유안타증권에서 28일 동국제강(001230)에 대해 '좋은 흐름 , 지속 여부가 관건'이라며 투자의견 'HOLD(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 6,400원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 0.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 동국제강 리포트 주요내용
유안타증권에서 동국제강(001230)에 대해 '3Q부터 중국산 열연 수입가격은 상승하고 있으며 동사의 원가 부담이 4Q부터 커질 수 있는 부분. 물론 동사 역시 국내외 냉연 및 후판 판매가격인상에 나서고 있어 원가 부담을 일부 상쇄할 수 있지만 3Q 대비 스프레드 축소는 불가피할 것으로 판단됨. 또한, 2021년부터 냉연을 제외한 후판과 철근 부문에서 수요 감소 및 경쟁심화가 예상되는 바 2020년 대비 영업이익 증가가 어렵다는 점 역시 부담.'라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 '3Q20(E): 판재류 스프레드 확대로 계절적 비수기 영향 상쇄. 별도 영업이익 578억원(yoy +32%), 연결 영업이익 659억원(yoy +16%) 전망.'라고 밝혔다.


◆ 동국제강 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 4,800원 -> 6,400원(+33.3%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 하락

유안타증권 이현수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 6,400원은 2020년 04월 03일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 4,800원 대비 33.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 11월 15일 7,200원을 제시한 이후 하락하여 20년 04월 03일 최저 목표가인 4,800원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 6,400원을 제시하였다.


◆ 동국제강 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 6,786원, 유안타증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개

오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 6,400원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 6,786원 대비 -5.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 5,400원 보다는 18.5% 높다. 이는 유안타증권이 타 증권사들보다 동국제강의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 6,786원은 직전 6개월 평균 목표가였던 6,371원 대비 6.5% 상승하였다. 이를 통해 동국제강의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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