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[리포트 브리핑]롯데정밀화학, '3Q20 preview - 실적은 부진하나, 꿈을 키워가는 중' 목표가 64,000원 - 삼성증권
2020-10-16 10:59:12

삼성증권에서 16일 롯데정밀화학(004000)에 대해 '3Q20 preview - 실적은 부진하나, 꿈을 키워가는 중'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 64,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 19.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 롯데정밀화학 리포트 주요내용
삼성증권에서 롯데정밀화학(004000)에 대해 '두산솔루스에 대한 투자, 롯데그룹의 M&A 의지를 확인 가능. 최근 화학사업 실적의 부진에도 불구, 두산솔루스에 대한 투자 및 셀룰로스 증설에 대한 기대감으로 스페셜티 화학업체로의 포지셔닝 구축하고 있어 투자심리 또한 개선. 스페셜티 화학제품에 대한 투자가의 관심이 증가함. '라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 '3Q 영업이익은 257억원(-24%QoQ)으로 컨센서스(334억원; -23%)를 하회할 전망. 이는 원/달러 환율하락 영향(-3%QoQ) 및 예상보다 부진했던 염소 계열 수익성에 기인. '라고 밝혔다.


◆ 롯데정밀화학 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 54,000원 -> 64,000원(+18.5%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락

삼성증권 조현렬 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 64,000원은 2020년 07월 29일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 54,000원 대비 18.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 10월 21일 65,000원을 제시한 이후 하락하여 20년 03월 24일 최저 목표가인 38,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 64,000원을 제시하였다.


◆ 롯데정밀화학 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 63,333원, 삼성증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개

오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 64,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 63,333원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 63,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 52,250원 대비 21.2% 상승하였다. 이를 통해 롯데정밀화학의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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