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[리포트 브리핑]롯데정밀화학, '단기 실적 부진보다 성장 가능성에 주목' 목표가 60,000원 - 대신증권
2020-10-07 15:10:27
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대신증권에서 07일 롯데정밀화학(004000)에 대해 '단기 실적 부진보다 성장 가능성에 주목'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 60,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 19.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 롯데정밀화학 리포트 주요내용
대신증권에서 롯데정밀화학(004000)에 대해 '코로나19 이후 염소 계열을 중심으로 단기적인 실적 부진이 나타나고 있으나 ECH의 스프레드마저 과거 저점 수준에 근접했기 때문에 추가 악화 가능성은 제한적으로 판 단 vs. 셀룰로스 계열의 경우 고마진 제품군에 해당하는 애니코트를 중심으로 증설이 진행됨에 따라 중장기 실적 개선 흐름을 기대'라고 분석했다.

또한 대신증권에서 '3분기 영업이익은 전분기 대비 16.9% 감소한 282억원을 기록하며 시장 기대치(345 억원)를 하회할 전망'라고 밝혔다.


◆ 롯데정밀화학 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 53,000원 -> 60,000원(+13.2%)
- 대신증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시

대신증권 한상원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 60,000원은 2020년 07월 30일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 53,000원 대비 13.2% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 11월 01일 55,000원을 제시한 이후 하락하여 20년 04월 03일 최저 목표가인 40,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 60,000원을 제시하였다.


◆ 롯데정밀화학 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 60,000원, 대신증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개

오늘 대신증권에서 제시한 목표가 60,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 60,000원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 60,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 52,250원 대비 14.8% 상승하였다. 이를 통해 롯데정밀화학의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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