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[리포트 브리핑]현대제철, '어려운 환경이나 지나친 저평가' 목표가 30,000원 - 하이투자증권
2020-04-01 09:05:18
현대제철(004020)
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하이투자증권에서 01일 현대제철(004020)에 대해 '어려운 환경이나 지나친 저평가'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 30,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 67.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 현대제철 리포트 주요내용
하이투자증권에서 현대제철(004020)에 대해 '20.2Q는 글로벌 스크랩 급락에 따른 봉형강 부문 Roll-Margin 확대로 흑자 전환 전망. 그러나 열연 수출 부진: 미국/EU등 수요 급감. 냉연도금류 수출 둔화: 글로벌 자동차 가동률 하락이 Risk 요임. 해외 법인은 적자 폭 확대 불가피. 동사 냉연도금류 수출 중 단기 차질이 우려되는 미국, EU, 인도향 비중은 60%(중국 20%).'라고 분석했다.


◆ 현대제철 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 38,000원 -> 30,000원(-21.1%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 하락

하이투자증권 김윤상 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 30,000원은 2020년 01월 30일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 38,000원 대비 -21.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 05월 02일 56,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 30,000원을 제시하였다.


◆ 현대제철 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 33,737원, 하이투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화

오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 30,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 33,737원 대비 -11.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 현대차증권의 25,000원 보다는 20.0% 높다. 이는 하이투자증권이 타 증권사들보다 현대제철의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 33,737원은 직전 6개월 평균 목표가였던 54,895원 대비 -38.5% 하락하였다. 이를 통해 현대제철의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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