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[리포트 브리핑]현대제철, '1Q20 더딘 회복, valuation 매력 부각' 목표가 25,000원 - 현대차증권
2020-03-31 10:53:20
현대제철(004020)
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현대차증권에서 31일 현대제철(004020)에 대해 '1Q20 더딘 회복, valuation 매력 부각'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 25,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 42.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 현대제철 리포트 주요내용
현대차증권에서 현대제철(004020)에 대해 '봉형강 부문은 비수기임에도 철근가격이 상승하고, 원재료인 철스크랩 가격이 약세를 시현하면서 수익성은 작년 하반기보다 개선될 것으로 추정됨. 반면에 판재 부문은 주력 수요산업의 생산 감소로 부진한 실적 예상. 또한 연결영업손익은 자회사인 해외 SSC의 실적도 동반 부진하여 적자폭은 본사 실적 대비 확대될 것으로 전망됨.하반기 중국의 철강수급 개선과 동사 실적 증가, 중국의 경기부양 기대감으로 주가는 우상향할 것으로 예상.
'라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 '1분기 별도 매출액 4조 3,287억원, 영업손익 -116억원으로 영업손익은 작년 4분기에 이어 적자가 지속되나 그 폭은 축소 예상. 연결 영업손익 -148억원 예상.'라고 밝혔다.


◆ 현대제철 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 41,000원 -> 25,000원(-39.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락

현대차증권 박현욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 25,000원은 2020년 02월 26일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 41,000원 대비 -39.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 05월 02일 67,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 25,000원을 제시하였다.


◆ 현대제철 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 34,158원, 현대차증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화

오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 25,000원은 20년 03월 25일 발표한 키움증권의 25,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 34,158원 대비 -26.8% 낮은 수준으로 현대제철의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 34,158원은 직전 6개월 평균 목표가였던 54,895원 대비 -37.8% 하락하였다. 이를 통해 현대제철의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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