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[리포트 브리핑]현대제철, '1Q20 Preview: 컨센서스 상회할 전망 ' 목표가 27,000원 - KB증권
2020-03-17 11:36:18
현대제철(004020)
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KB증권에서 17일 현대제철(004020)에 대해 '1Q20 Preview: 컨센서스 상회할 전망 '라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 27,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 49.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 현대제철 리포트 주요내용
KB증권에서 현대제철(004020)에 대해 '코로나19의 확산과 유가전쟁 등으로 인해 중국은 1분기 영업일수가 10% 이상 감소, 한국도 기업활동 등에 차질이 나타나고 있음. 중국 제조업체들의 수요감소로 인해 철강재가격에 하방압력이 가중되고 있고, 한국 유통가격은 통상적으로 중국 내수가격을 30~45일 후행하기 때문에 상반기 동안 약세 전환이 불가피한 상황. 반면, 원재료가격은 고착화되어있기 때문에 2분기 이후 스프레드가 다시 축소될 것으로 전망. '라고 분석했다.

또한 KB증권에서 '2020년 1분기 연결 실적은 4조 5,706억원 (-9.9% YoY), 영업이익 922억원(-56.6% YoY, 영업이익률2.0%)을 기록해 컨센서스 (508억원)를 약 80% 상회할 것으로 전망. '라고 밝혔다.


◆ 현대제철 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 38,000원 -> 27,000원(-28.9%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락

KB증권 홍성우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 27,000원은 2019년 12월 26일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 38,000원 대비 -28.9% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 04월 24일 50,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 27,000원을 제시하였다.


◆ 현대제철 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 35,421원, KB증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화

오늘 KB증권에서 제시한 목표가 27,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 35,421원 대비 -23.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유진투자증권의 25,000원 보다는 8.0% 높다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 현대제철의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 35,421원은 직전 6개월 평균 목표가였던 55,333원 대비 -36.0% 하락하였다. 이를 통해 현대제철의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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