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[리포트 브리핑]신세계, '물류적 가치 부족하지만 면세점 점진적 회복 기대 ' 목표가 250,000원 - SK증권
2020-11-04 08:39:12

신세계(004170)

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01월 22일 매매동향

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SK증권에서 04일 신세계(004170)에 대해 '물류적 가치 부족하지만 면세점 점진적 회복 기대 '라며 투자의견 'BUY(신규편입)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 250,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 18.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 신세계 리포트 주요내용
SK증권에서 신세계(004170)에 대해 '동사는 이마트와 SSG 닷컴을 통해 온라인 매출이 발생하지만 비중이 낮고 이커머스에 대한 공격적 투자가 이뤄지지 않고 있음. 비용 통제는 되겠지만 이커머스 성장으로 인한 수혜 제한적임. 아울러 점포도 적어 물류적 가치도 떨어짐. 그러나 동사 주가의 모멘텀인 면세점의 점진적 회복을 기대해볼 수 있음.'라고 분석했다.

또한 SK증권에서 '백화점, 면세점, 신세계인터내셔날 등의 가치를 합산한 적정가치는 2.47 조원임. '라고 밝혔다.

◆ 신세계 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 250,000원(최근 1년 이내 신규발행)
SK증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 250,000원을 제시했다.

◆ 신세계 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 288,444원, SK증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 250,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 288,444원 대비 -13.3% 낮으며, SK증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 대신증권의 270,000원 보다도 -7.4% 낮다. 이는 SK증권이 신세계의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 288,444원은 직전 6개월 평균 목표가였던 344,000원 대비 -16.2% 하락하였다. 이를 통해 신세계의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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