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[리포트 브리핑]신세계, '3Q20 Review: 백화점과 면세의 동반 회복 기대 ' 목표가 330,000원 - KB증권
2020-11-13 09:22:12
신세계(004170)
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KB증권에서 13일 신세계(004170)에 대해 '3Q20 Review: 백화점과 면세의 동반 회복 기대 '라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 330,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 44.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 신세계 리포트 주요내용
KB증권에서 신세계(004170)에 대해 '영업이익 증가분의 51%는 면세점의 증익이 차지하고, 코로나19로 실적이 악화됐던 백화점/센트럴시티/ 신세계인터내셔날도 각각 전사 증익에 18%/10%/14%씩 기여할 전망. 향후 면세점 부문의 수익성은 시내 면세점의 마진 개선 여부에 좌우될 전망. 2020년은 코로나19 발병에 따른 비상 상황에 대응하는 과정에서 시내 면세점의 수익성이 악화됐으나, 업황이 조금씩 정상화되면서 마진도 QoQ 개선되는 흐름을 나타낼 것으로 기대됨. '라고 분석했다.

또한 KB증권에서 '3Q20 총매출은 1조 9,157억원 (-20% YoY), 영업이익은 251억원 (-74% YoY)을 기록했다. 컨센서스 대비 매출은 부합하고 영업이익은 17% 하회했음. 2021년 총매출은 21% 성장하고, 영업이익은 314% 증가할 것으로 전망됨. '라고 밝혔다.


◆ 신세계 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 300,000원 -> 330,000원(+10.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락

KB증권 박신애 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 330,000원은 2020년 08월 13일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 300,000원 대비 10.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 01월 14일 370,000원을 제시한 이후 하락하여 20년 06월 29일 최저 목표가인 300,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 330,000원을 제시하였다.


◆ 신세계 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 290,111원, KB증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개

오늘 KB증권에서 제시한 목표가 330,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 290,111원 대비 13.7% 높으며, KB증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 하이투자증권의 310,000원 보다도 6.5% 높다. 이는 KB증권이 신세계의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 290,111원은 직전 6개월 평균 목표가였던 326,053원 대비 -11.0% 하락하였다. 이를 통해 신세계의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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