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[리포트 브리핑]신세계, '실적은 개의치 마세요 ' 목표가 305,000원 - 삼성증권
2020-11-13 14:00:45
신세계(004170)
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삼성증권에서 13일 신세계(004170)에 대해 '실적은 개의치 마세요
'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 305,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 33.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 신세계 리포트 주요내용
삼성증권에서 신세계(004170)에 대해 '3Q20 중 사회적 거리두기 강화로 백화점이 기대 이상의 타격을 입음. 하지만 9월
중순 이후 백화점 매출이 강하게 반등하고 있고, 면세점 수요 역시 매달 점증하고 있
어 향후 실적 개선의 방향성을 의심할 필요는 없어 보임'라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 '3Q20 총매출액은 9,204억원으로 3% y-y 감소하고, 영업이익은 281억
원으로 45% y-y 감소 (총매출액 이익률은 ?년대비 2.2%pts 하락한 3.1%). 8월 중순~9
월 중순 기? 사회적 거리두기 강화 조치로 매출 두 자릿수 감소. 하지만 9월 중순 이후
현재까지 강한 두 자릿수 매출 성장세'라고 밝혔다.


◆ 신세계 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 295,000원 -> 305,000원(+3.4%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락

삼성증권 박은경 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 305,000원은 2020년 08월 13일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 295,000원 대비 3.4% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 11월 13일 367,000원을 제시한 이후 최고 목표가인 390,000원과 최저 목표가인 295,000원을 한 번씩 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 미치지 못하지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 305,000원을 제시하였다.


◆ 신세계 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 290,667원, 삼성증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개

오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 305,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 290,667원 대비 4.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 KB증권의 330,000원 보다는 -7.6% 낮다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 신세계의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 290,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 326,053원 대비 -10.9% 하락하였다. 이를 통해 신세계의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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