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[리포트 브리핑]신세계, '단기 부진, 중장기 개선' 목표가 287,000원 - 현대차증권
2020-11-13 14:11:10
신세계(004170)
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현대차증권에서 13일 신세계(004170)에 대해 '단기 부진, 중장기 개선'이라며 투자의견 'Buy'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 287,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 25.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 신세계 리포트 주요내용
현대차증권에서 신세계(004170)에 대해 '동사의 영업실적이 최악의 국면을 벗어나고 있지만, 올해 4분기까지는 영업이익의 감익 추세가 불가피할 것. 본격적인 실적 턴어라운드는 내년 1분기부터 가능할 전망.4분기까지 주력 사업인 백화점의 영업이익 증가가 빠르지 않고 주요 연결 자회사들의 실적 개선 폭도 크지 않기 때문. 다만, 내년부터 실적 턴어라운드를 감안하면 중장기적 측면에서는 긍정적 접근이 가능하다고 판단함.'라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 '3분기 연결기준 총매출액 1조 9,158억원 (YoY -20.2%), 매출액 1조 2,144억원 (YoY -24.2%), 영업손실 251억원 (YoY -73.8%)'라고 밝혔다.


◆ 신세계 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 290,000원 -> 287,000원(-1.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락

현대차증권 박종렬 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 287,000원은 2020년 05월 13일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 290,000원 대비 -1.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 03월 26일 320,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 287,000원을 제시하였다.


◆ 신세계 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 290,500원, 현대차증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개

오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 287,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 290,500원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 290,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 326,053원 대비 -10.9% 하락하였다. 이를 통해 신세계의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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