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[리포트 브리핑]신세계, '업황 개선에 따른 동반 회복 기대' 목표가 290,000원 - DB금융투자
2020-11-16 10:50:12
신세계(004170)
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DB금융투자에서 16일 신세계(004170)에 대해 '업황 개선에 따른 동반 회복 기대'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 290,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 26.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 신세계 리포트 주요내용
DB금융투자에서 신세계(004170)에 대해 '코로나19 재확산으로 8~9월 감소세를 보이던 백화점 매출이 최근 회복세를 보이고 있으며, 4Q20 백화점 영업이익은 상당폭 회복될 가능성이 높음. 또한 아직까지는 부진하지만 면세점 매출이 조금씩 회복되고 있으며 임차료 등 비용이 감소하고 있기 때문에 면세점도 4분기 감익폭이 크게 축소될 전망. 더불어서 기타 자회사의 실적도 최악에서 벗어나고 있다는 점에서 향후 실적 전망은 나쁘지 않을 것으로 추정함. '라고 분석했다.

또한 DB금융투자에서 '코로나19 재확산에 따른 8~9월 매출 타격으로 개별기준 신세계 백화점의 매출은 5.5%YoY감소했으며 영업이익은 44.5%YoY감소한 281억원에 그쳤음. 신세계DF, 센트럴 시티, 신세계인터네셔날 등 주요 자회사의 실적 부진으로 연결기준 영업이익은 44.5%YoY감소한 251억원을 기록했음. 3Q20 개별기준 신세계의 영업이익은 당사 추정치를 19.5%하회했지만, 연결기준 영업이익은 당사 추정치에 거의 부합했음.
'라고 밝혔다.


◆ 신세계 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 287,000원 -> 290,000원(+1.0%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 하락

DB금융투자 차재헌 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 290,000원은 2020년 08월 13일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 287,000원 대비 1.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 12월 06일 370,000원을 제시한 이후 하락하여 20년 08월 13일 최저 목표가인 287,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 290,000원을 제시하였다.


◆ 신세계 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 291,778원, DB금융투자 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개

오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 290,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 291,778원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 291,778원은 직전 6개월 평균 목표가였던 321,389원 대비 -9.2% 하락하였다. 이를 통해 신세계의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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