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[리포트 브리핑]신세계, '우려 대비 양호했던 3분기' 목표가 330,000원 - 신한금융투자
2020-11-13 14:30:44
신세계(004170)
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신한금융투자에서 13일 신세계(004170)에 대해 '우려 대비 양호했던 3분기'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 330,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 44.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 신세계 리포트 주요내용
신한금융투자에서 신세계(004170)에 대해 ' 매출액의 경우 전년동기대비 40% 이상 감소해 코로나19 영향이 계속해서 반영되었다. 그러나 3자 반송 및 내수 판매, 시내 면세점 내 다이공 매출 증가 등으로 전분기 대비 YoY 감소 폭은 축소되었다'라고 분석했다.

또한 신한금융투자에서 '3분기 연결 영업이익은 73.8% YoY 감소한 252억원을 기록했다. 부진한 실적이었으나 2.5단계 거리두기 우려가 반영된 최근 추정 대비 양호한 흐름이었다. 백화점 부문 영업이익은 44.6% YoY 감소했다. 관리 기준 기존점이 3% 후반 수준의 증가세를 기록했으나 저마진 명품 군 매출액 비중 확대(전년대비 10%P 가량 상승)로 총이익률이 하락했기 때문이다'라고 밝혔다.


◆ 신세계 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 310,000원 -> 330,000원(+6.5%)
- 신한금융투자, 최근 1년 목표가 하락

신한금융투자 박희진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 330,000원은 2020년 08월 13일 발행된 신한금융투자의 직전 목표가인 310,000원 대비 6.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 11월 13일 350,000원을 제시한 이후 최고 목표가인 370,000원과 최저 목표가인 310,000원을 한 번씩 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 미치지 못하지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 330,000원을 제시하였다.


◆ 신세계 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 291,611원, 신한금융투자 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개

오늘 신한금융투자에서 제시한 목표가 330,000원은 20년 11월 13일 발표한 KB증권의 330,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 291,611원 대비 13.2% 높은 수준으로 신세계의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 291,611원은 직전 6개월 평균 목표가였던 326,053원 대비 -10.6% 하락하였다. 이를 통해 신세계의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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