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[리포트 브리핑]삼성전자, '단기 실적 부진은 저점 매수의 기회' 목표가 80,000원 - 하이투자증권
2020-11-23 08:30:53
삼성전자(005930)
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하이투자증권에서 23일 삼성전자(005930)에 대해 '단기 실적 부진은 저점 매수의 기회'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 80,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 23.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성전자 리포트 주요내용
하이투자증권에서 삼성전자(005930)에 대해 '3Q20 실적 컨콜에서 동사는 4Q20 실적둔화와 1H21 반도체 업황 개선 가능성을 동시에 언급. 4Q20 실적둔화에 따른 주가 하락이 있더라도 1H21에 반도체 업황이 회복된다면 이는 저점이 매수 기회. 동사의 투자 증가 언급은 CY21에 있을 수요 증가 및 반도체 업황 개선에 대한 자신감에 근거한 듯. CY21에는 공급 부족 현상이 발생하고 반도체 업황과 동사 실적은 1Q21의 안정세를 거쳐 2Q21부터 본격 성장할 듯. '라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 '4Q20영업이익을 10.2조원으로 예상. 반도체 4.7조원(QoQ-14%), DP 1.5조원(+222%), IM 2.6조원(-41%), 하만 포함 CE1.3조원(-22%). '라고 밝혔다.


◆ 삼성전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 72,000원 -> 80,000원(+11.1%)
- 하이투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시

하이투자증권 송명섭 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 80,000원은 2020년 10월 30일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 72,000원 대비 11.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 01월 06일 70,000원을 제시한 이후 하락하여 20년 04월 07일 최저 목표가인 67,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 80,000원을 제시하였다.


◆ 삼성전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 77,313원, 하이투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개

오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 80,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 77,313원 대비 3.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 SK증권의 87,000원 보다는 -8.0% 낮다. 이는 하이투자증권이 타 증권사들보다 삼성전자의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 77,313원은 직전 6개월 평균 목표가였던 64,130원 대비 20.6% 상승하였다. 이를 통해 삼성전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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