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[리포트 브리핑]삼성전자, 'DRAM 가격 반등 최대 수혜' 목표가 83,000원 - IBK투자증권
2020-11-23 12:06:12
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IBK투자증권에서 23일 삼성전자(005930)에 대해 'DRAM 가격 반등 최대 수혜'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 83,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 28.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성전자 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 삼성전자(005930)에 대해 '2021년 영업이익은 하반기로 갈수록 증가세를 보일 전망. 1분기는 IM은 실적이 개선되지만 나머지 사업부 실적은 4분기 대비 부진할 것으로 예상됨. 2분기부터 상승세로 전환할 것으로 기대. 2021년 영업이익 44조원을 고려하면 여전히 저평가. 반도체 업황 개선, 디스플레이 이익 개선 등을 고려하면 추가적인 상승여력은 충분하다고 판단. '라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 '2020년 4분기 영업이익은 계절성에 따른 영향으로 스마트폰 출하량 감소 및 DRAM, NAND 가격 하락으로 3분기 대비22.6% 감소할 전망. '라고 밝혔다.


◆ 삼성전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 73,000원 -> 83,000원(+13.7%)
- IBK투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시

IBK투자증권 김운호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 83,000원은 2020년 10월 30일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 73,000원 대비 13.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 01월 08일 68,000원을 제시한 이후 하락하여 20년 04월 07일 최저 목표가인 62,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 83,000원을 제시하였다.


◆ 삼성전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 77,748원, IBK투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개

오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 83,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 77,748원 대비 6.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 SK증권의 87,000원 보다는 -4.6% 낮다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 삼성전자의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 77,748원은 직전 6개월 평균 목표가였던 64,130원 대비 21.2% 상승하였다. 이를 통해 삼성전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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