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[리포트 브리핑]삼성전자, '낮아지는 DRAM 재고, 높아지는 기대감' 목표가 87,000원 - SK증권
2020-11-17 09:47:04
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SK증권에서 17일 삼성전자(005930)에 대해 '낮아지는 DRAM 재고, 높아지는 기대감'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 87,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 31.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성전자 리포트 주요내용
SK증권에서 삼성전자(005930)에 대해 '’21년 상반기 동사의 영업 환경은 1) Foundry 매출 확대가 본격화되고, 2) Exynos의 외판이 급증하며, 3) DRAM 가격이 상승세로 전환하고, 4) 화웨이는 스마트폰 시장에서 퇴출되고, 5) 5G 네트워크 장비의 추가적인 수주가 기대됨. 시장에서 우려하는 NAND 부문도 투자예상시점 고려시 하반기 안정 예상. ’21년 한국증시는 반도체가 이끌어갈 수 있을 것으로 전망. '라고 분석했다.

또한 SK증권에서 '‘20.4Q 매출 66.6조 (YoY 11.2%, QoQ -0.5%), 영업이익 10.2조(YoY 42.2%, QoQ -10.0%)로 견조한 실적 달성 기대. 원/달러 환율이 1,107원까지 급락한 것 반영하여 실적 추정치 하향. '라고 밝혔다.


◆ 삼성전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 80,000원 -> 87,000원(+8.8%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 상승

SK증권 김영우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 87,000원은 2020년 10월 12일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 80,000원 대비 8.8% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 11월 19일 68,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 87,000원을 제시하였다.


◆ 삼성전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 76,965원, SK증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개

오늘 SK증권에서 제시한 목표가 87,000원은 20년 10월 30일 발표한 하나금융투자의 86,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 76,965원 대비 13.0% 높은 수준으로 삼성전자의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 76,965원은 직전 6개월 평균 목표가였던 64,130원 대비 20.0% 상승하였다. 이를 통해 삼성전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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