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[리포트 브리핑]미래에셋대우, '3분기 충당금 적립 우려는 제한적' 목표가 11,000원 - 유안타증권
2020-10-05 09:07:04
미래에셋대우(006800)
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유안타증권에서 05일 미래에셋대우(006800)에 대해 '3분기 충당금 적립 우려는 제한적'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 11,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 29.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 미래에셋대우 리포트 주요내용
유안타증권에서 미래에셋대우(006800)에 대해 '위탁매매 수수료는 거래대금이 전분기보다도 더욱 증가한 만큼 전년동기대비 192%의 고성장을 보일 전망. 장기적으로는 1) 투자자산의 성공적인 회수와 2) IMA(종합투자계좌)의 성공적인 출시와 흥행이 중요할 전망. 유동성 랠리가 종료된 이후에는 타사와 차별화된 성장동력을 보유한 회사가 이익 체력을 유지할 수 있을 전망인데, 동사는 자기자본의 규모에서 분명한 우위에 있기 때문에 유리할 수 있다는 판단. 차별화된 성장동력을 확보할수 있을지 지켜볼 필요가 있음.'라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 '3분기 이익은 컨센서스 1,921억원을 크게 상회하는 2,231억원 예상. 증시 상승 둔화와 시장금리 반등으로 2분기의 이익을 뛰어넘기는 어렵지만(-17.7% QoQ) 거래대금 추가 증가로 전년동기대비로는 크게 성장(+54.3% YoY)할 전망. 최근 다자보험(구 안방보험)과의 소송이나 아시아나 인수 관련 소송 등의 우려 요인이 있으나 판결 이전에 유의미한 충당금이 반영될 가능성은 제한적이라는 판단.'라고 밝혔다.


◆ 미래에셋대우 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 10,000원 -> 11,000원(+10.0%)
- 유안타증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시

유안타증권 정태준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 11,000원은 2020년 08월 07일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 10,000원 대비 10.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 10월 16일 8,300원을 제시한 이후 하락하여 20년 04월 06일 최저 목표가인 7,800원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 11,000원을 제시하였다.


◆ 미래에셋대우 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 9,750원, 유안타증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개

오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 11,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 9,750원 대비 12.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 13,000원 보다는 -15.4% 낮다. 이는 유안타증권이 타 증권사들보다 미래에셋대우의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 9,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 9,233원 대비 5.6% 상승하였다. 이를 통해 미래에셋대우의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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