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[리포트 브리핑]미래에셋대우, 'Premium 정당화 필요' 목표가 10,500원 - 케이프투자증권
2021-02-02 09:54:12
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케이프투자증권에서 02일 미래에셋대우(006800)에 대해 'Premium 정당화 필요'라며 투자의견 'HOLD(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 10,500원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 6.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 미래에셋대우 리포트 주요내용
케이프투자증권에서 미래에셋대우(006800)에 대해 '미래에셋대우는 지난 1월 29일부터 1,050만주(발행주식수의 1.6%)의 자사주 취득을 시작. 지난해 4차례의 자사주 매입(발행주식수의 총 5.7%) 구간에서 수급에 의한 주가 상승을 보인 바 있음. 초대형사로써 이러한 valuation premium을 정당화하기 위해서는 IB실적의 회복이 필요하다는 관점을 유지함. '라고 분석했다.

또한 케이프투자증권에서 '4Q20 지배주주 순이익은 1,677억원(+22.6% YoY, -26.6% QoQ)으로 시장 컨센서스와 당사 추정치
를 각각 14%, 40% 하회. '라고 밝혔다.


◆ 미래에셋대우 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 9,400원 -> 10,500원(+11.7%)
- 케이프투자증권, 최근 1년 목표가 상승

케이프투자증권 김도하 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 10,500원은 2020년 11월 13일 발행된 케이프투자증권의 직전 목표가인 9,400원 대비 11.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 케이프투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 04월 29일 7,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 10,500원을 제시하였다.


◆ 미래에셋대우 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 12,000원, 케이프투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개

오늘 케이프투자증권에서 제시한 목표가 10,500원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 12,000원 대비 -12.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 9,500원 보다는 10.5% 높다. 이는 케이프투자증권이 타 증권사들보다 미래에셋대우의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 12,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 7,546원 대비 59.0% 상승하였다. 이를 통해 미래에셋대우의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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