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[리포트 브리핑]미래에셋대우, '고위험 투자 익스포저가 다소 부담' 목표가 9,700원 - 키움증권
2020-10-08 10:09:10
미래에셋대우(006800)
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키움증권에서 08일 미래에셋대우(006800)에 대해 '고위험 투자 익스포저가 다소 부담'이라며 투자의견 'Outperform(Reinitiate)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 9,700원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 15.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 미래에셋대우 리포트 주요내용
키움증권에서 미래에셋대우(006800)에 대해 '수수료 기준 점유율, 자산 기준 점유율 1위의 국내 최대 증권사로 증시 개선의 수혜 큼. 성장성, 수익성 양호한 해외주식 부문에서 시장 지배력 확보, 향후 이익 성장의 요인 될 전망. 상대적으로 위험관리 능력 뛰어나 위험 자산 보유 불구 관련 손실 규모 상대적으로 적음. 수수료 인하 전략보다는 브랜드 인지도 제고, IT 부문 투자 강화 등을 통해 경쟁력 제고에 주력. '라고 분석했다.

또한 키움증권에서 '증시 호조 지속으로 리테일 비중 증가, 영업용순자본비율 개선 등으로 투자 위험 축소. 절대 위험자산 규모 큰 데다 해외 부동산 익스포저 많아 이에 따른 잠재적 리스크는 주가 할인 요인.'라고 밝혔다.


◆ 미래에셋대우 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 9,700원(최근 1년 이내 신규발행)

키움증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 9,700원을 제시했다.


◆ 미래에셋대우 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 9,747원, 키움증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개

오늘 키움증권에서 제시한 목표가 9,700원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 9,747원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 9,747원은 직전 6개월 평균 목표가였던 9,133원 대비 6.7% 상승하였다. 이를 통해 미래에셋대우의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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