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[리포트 브리핑]미래에셋대우, '자본과 투자의 힘' 목표가 11,000원 - IBK투자증권
2020-10-23 16:40:27
미래에셋대우(006800)
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IBK투자증권에서 23일 미래에셋대우(006800)에 대해 '자본과 투자의 힘'이라며 투자의견 'Buy'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 11,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 26.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 미래에셋대우 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 미래에셋대우(006800)에 대해 '2019년에는 분기 800억원대 였던 브로커리지 수수료수익이 1분기 1,432억원에 이어
2분기 1,899억원으로 크게 증가. 시장 거래대금 증가와 MS 상승(1분기 11.0%, 2분
기 11.9%)의 효과가 합쳐친 효과. 약 20% 정도를 차지하던 위탁매매 수수료수익비중
은 1Q 41%, 2Q 29%로 상승함. 특히 해외주식 예탁자산 규모가 1분기 8.3조원에서
11.4조원으로 단기간에 크게 증가. 2분기 해외물 수수료수익은 363억원으로 1분기
QoQ 137% 증가한데 이어 2분기 19% 추가로 증가함. 개인 투자자의 해외물 거래가
증가하여 향후에도 해외물 수수료는 수수료수익에서 중요한 역할을 할 전망. 해외법
인 이익은 세전 588억원으로 QoQ 33% 증가함. 자본증가와 투자의 결과로 평가할
수 있음. 투자자산 규모는 1분기 8조원. 2분기 7.9조원으로 큰 변동 없음'라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 '1분기 연결순이익 1,078억원에 이어 2분기 연결순이익 3,007억원으로 연속으로 시
장컨센서스를 크게 상회. 특히 투자자산 가치 및 법적 문제 등의 우려 속에 달성한
실적이라는 점이 인상적. 운용손익이 크게 증가한 점이 실적개선에 크게 기여했고,
브로커리지 수수료이익과 해외법인 이익의 증가 또한 실적에 기여. 2020년 연결순이
익 전망치는 7,342억원으로 기존 전망치 대비 13% 상향됨'라고 밝혔다.


◆ 미래에셋대우 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 8,500원 -> 11,000원(+29.4%)
- IBK투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시

IBK투자증권 김은갑 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 11,000원은 2020년 05월 27일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 8,500원 대비 29.4% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 11월 18일 9,500원을 제시한 이후 하락하여 20년 05월 27일 최저 목표가인 8,500원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 11,000원을 제시하였다.


◆ 미래에셋대우 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 9,913원, IBK투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개

오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 11,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 9,913원 대비 11.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 13,000원 보다는 -15.4% 낮다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 미래에셋대우의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 9,913원은 직전 6개월 평균 목표가였던 9,133원 대비 8.5% 상승하였다. 이를 통해 미래에셋대우의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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