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[리포트 브리핑]미래에셋대우, ' ROE 제고 전략 가시화 ' 목표가 11,000원 - 삼성증권
2019-08-09 10:55:21
미래에셋대우(006800)
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삼성증권에서 09일 미래에셋대우(006800)에 대해 ' ROE 제고 전략 가시화 '라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 11,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 56.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 미래에셋대우 리포트 주요내용
삼성증권에서 미래에셋대우(006800)에 대해 '● 동사 2Q 연결순이익 2,184억원으로 컨센서스 상회 ● 호실적은 브로커리지를 제외한 전 부문에서 고른 레벨업에 기인 ● 비용효율화 및 투자손익 변동성 축소 등 ROE 개선을 위한 노력이 지속되고 있음'라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 '예상을 상회는 실적은, 1) 금리 락 및 파생결합상품 발행/상환의 증가로 트레이딩 수익이 QoQ 34.4% 증가한 1,663억원을 기록였고, 2) IB 부문 수익 또한 인수주선, PF, 채무보증 등 전부문에서의 고른 성장으로 1,086억원으로 QoQ 31.0% 증가였으며, 3) 1분기 이루어진 조직효율화에 따라 판관비 또한 QoQ 19.5% 감소한 점에 기인. '라고 밝혔다.


◆ 미래에셋대우 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 9,000원 -> 11,000원(+22.2%)
- 삼성증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시

삼성증권 장효선 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 11,000원은 2019년 05월 14일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 9,000원 대비 22.2% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 08월 09일 10,500원을 제시한 이후 하락하여 19년 05월 14일 최저 목표가인 9,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 11,000원을 제시하였다.


◆ 미래에셋대우 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 9,364원, 삼성증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개

오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 11,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 9,364원 대비 17.5% 높으며, 삼성증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 10,000원 보다도 10.0% 높다. 이는 삼성증권이 미래에셋대우의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 9,364원은 직전 6개월 평균 목표가였던 8,829원 대비 6.1% 상승하였다. 이를 통해 미래에셋대우의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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