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[리포트 브리핑]미래에셋대우, '이익 변동성 축소가 필요한 시점' 목표가 7,700원 - 하이투자증권
2019-02-15 09:28:18
미래에셋대우(006800)
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하이투자증권에서 15일 미래에셋대우(006800)에 대해 '이익 변동성 축소가 필요한 시점'이라며 투자의견 'Hold (Maintain)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 7,700원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 1.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 미래에셋대우 리포트 주요내용
하이투자증권에서 미래에셋대우(006800)에 대해 '미래에셋대우의 4 분기 연결순이익은 270 억원으로 우리 전망치 382 억원 및 컨센서스 528 억원을 하회하였음. 전분기대비 63.4% 감소한 수준임. 연결순이익이 매우 부진한 이유는 Trading 및 상품 손익의 부진 때문임. 1) 지난 4 분기국내외 주식시장이 크게 하락하였으며 이에 따라 동사가 보유하고 있는 주식관련 자산의 평가손실이 확대되었으며 2) ELS/DLS 관련 운용 손익 또한 부진하였기 때문임'라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 '미국 및 중국 주식시장에 상대적으로 상관관계가 높다는 점은 일부 확인되었지만 투자자산의 대략적인 규모 및 투자원칙 등을 확인하기 어려워 미래 이익에 대한 가시성이 상대적으로 낮음. 이익의 높은 변동성은 Valuation 측면에서는 할인요인으로 작용한다고 생각됨'라고 밝혔다.


◆ 미래에셋대우 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 7,700원 -> 7,700원(0.0%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 하락

하이투자증권 강승건 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 7,700원은 2019년 01월 08일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 7,700원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 06월 05일 11,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 7,700원을 제시하였다.

[그래프] 직전 목표가 대비 변동


[그래프] 최근 1년, 목표가 추세



◆ 미래에셋대우 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 8,373원, 하이투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화

오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 7,700원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 8,373원 대비 -8.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 현대차증권의 6,800원 보다는 13.2% 높다. 이는 하이투자증권이 타 증권사들보다 미래에셋대우의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 8,373원은 직전 6개월 평균 목표가였던 11,369원 대비 -26.4% 하락하였다. 이를 통해 미래에셋대우의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

[표] 최근 6개월, 목표가 컨센서스 비교


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