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[리포트 브리핑]미래에셋대우, '올해는 수익성을 보여줘야 할 것 ' 목표가 9,000원 - 이베스트투자증권
2019-02-15 10:05:18
미래에셋대우(006800)
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이베스트투자증권에서 15일 미래에셋대우(006800)에 대해 '올해는 수익성을 보여줘야 할 것 '라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 9,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 19.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 미래에셋대우 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 미래에셋대우(006800)에 대해 '당 분기 회사는 자본활용에 대해 공개할 수 있는 선에서 상세한 내역을 공개하였다. IB의 선전은 우리가 수 분기에 걸쳐 확인할 수 있으나 IB를 포함한 자본활용으로 인해 파생되는 수익에 대해서는 아직 확신이 서지 않는다. 이번 4분기는 대부분 증권사 실적이 어닝쇼크를 기록해서 동사의 실적이 두드러지지 않으나 경쟁사는 실적부진의 원인이 일회성임을 감안하면 동사의 매력도에 대해 의문을 드는 것은 사실이다'라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 '동사의 4분기 실적은 우리의 추정과 컨센서스를 각각 -54.6%, -48.8%하회하였다. 실적부진의 주 원인은 트레이딩손실이 컸다. 우리가 지난 프리뷰 자료에서도 언급하였듯이 ELS조기상환 및 발행물량이 전체적으로 감소하였고, 국내 및 글로벌 지수 변동성이 증가함에 따라 헤지비용이 크게 반영되었다. 또한 고유계정으로 운용되는 국내외 주식운용자산에서도 손실이 불가피하였다'라고 밝혔다.


◆ 미래에셋대우 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 9,000원 -> 9,000원(0.0%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 하락

이베스트투자증권 박혜진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 9,000원은 2019년 01월 18일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 9,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 05월 08일 12,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 9,000원을 제시하였다.

[그래프] 직전 목표가 대비 변동


[그래프] 최근 1년, 목표가 추세



◆ 미래에셋대우 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 8,373원, 이베스트투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화

오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 9,000원은 19년 02월 15일 발표한 하나금융투자의 9,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 8,373원 대비 7.5% 높은 수준으로 미래에셋대우의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 8,373원은 직전 6개월 평균 목표가였던 11,369원 대비 -26.4% 하락하였다. 이를 통해 미래에셋대우의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

[표] 최근 6개월, 목표가 컨센서스 비교


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