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[리포트 브리핑]미래에셋대우, '2018년 당기순이익 4,612억원, YoY 8.7%↓' 목표가 9,000원 - 교보증권
2019-02-15 11:02:22
미래에셋대우(006800)
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교보증권에서 15일 미래에셋대우(006800)에 대해 '2018년 당기순이익 4,612억원, YoY 8.7%↓'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 9,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 19.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 미래에셋대우 리포트 주요내용
교보증권에서 미래에셋대우(006800)에 대해 '미래에셋대우의 2018년 4분기 당기순이익(연결기준)은 269억원으로 전분기 및 전년동기대비 각각 64.8%, 72.2% 감소했고, 교보증권 예상도 36.9% 하회'라고 분석했다.

또한 교보증권에서 '이익이 감소한 이유는 1)수탁수수료 및 자산관리수수료 감소, 2) 시장변동성 확대에 따른 파생결합상품 발행 및 상환 규모 감소, 3) 2018년 하반기 글로벌 시장 급락에 따른 주식 운용손실이 발생했기 때문'라고 밝혔다.

한편 '미래에셋대우에 대해 투자의견 매수와 목표주가 9,000원을 유지함. 1) 2018년부터 시작된 적극적인 자본활용(PI) 등의 활동이 어느 정도 마무리된 이후인 만큼 2019년 실적 개선이 기대되고, 2) 지속적인 주요 자산(해외주식, 연금, 집합투자증권, 랩어카운트 등) 증가를 바탕으로 안정적 실적 시현이 전망되기 때문'라고 전망했다.


◆ 미래에셋대우 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 9,000원 -> 9,000원(0.0%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 하락

교보증권 김지영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 9,000원은 2018년 11월 16일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 9,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 08월 01일 11,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 9,000원을 제시하였다.

[그래프] 직전 목표가 대비 변동


[그래프] 최근 1년, 목표가 추세



◆ 미래에셋대우 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 8,373원, 교보증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화

오늘 교보증권에서 제시한 목표가 9,000원은 19년 02월 15일 발표한 하나금융투자의 9,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 8,373원 대비 7.5% 높은 수준으로 미래에셋대우의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 8,373원은 직전 6개월 평균 목표가였던 11,369원 대비 -26.4% 하락하였다. 이를 통해 미래에셋대우의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

[표] 최근 6개월, 목표가 컨센서스 비교


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