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[리포트 브리핑]미래에셋대우, "산도 높고, 골도 깊다 " 목표가 9,000원 - 이베스트투자증권
2019-01-18 10:45:19
미래에셋대우(006800)
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이베스트투자증권에서 18일 미래에셋대우(006800)에 대해 "산도 높고, 골도 깊다 "라며 투자의견 "Buy (maintain)"의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 9,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 26.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 미래에셋대우 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 미래에셋대우(006800)에 대해 "동사의 4분기 실적은 컨센서스 658억원 대비 하회할 전망이다. 우리는 지난 3분기 리뷰자료에서 동사의 2018년 연간 순이익을 5,900억원에서 5,280억원으로 -10.5%하향한바 있는데 기대치를 이보다 더 낮춰야 할 듯하다"라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "실적이 우리의 추정과 컨센서스를 하회하는 이유는 1) 거래대금 감소, 2) IB 비수기, 3)상품운용수익 감소에 기인한다. 거래대금은 4분기 8.8조원으로 3분기대비 -6.1%, 전년동기 대비 -25.1%감소하였다. 이에 따른 브로커리지수익 감소는 불가피 하며 IB는 연말이 비수기임에 따라 상고하저 흐름을 보일 것이다"라고 밝혔다.

한편 "최대자본인 만큼 눈높이도 높았다. 하지만 기대감이 컸던 만큼 이익 변동성도 커져 3분기부터 실적에 대한 기대감이 낮아졌다. 물론 지난해 IB는 크게 두각을 나타냈다. 하지만 그걸론 부족하다. 2017년 12월 15일 증자 이후 약진하기에 1년은 아직 짧다는 판단에 기존 투자의견 buy를 유지한다"라고 전망했다.


◆ 미래에셋대우 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 9,000원 -> 9,000원(0.0%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 하락

이베스트투자증권 박혜진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 9,000원은 2018년 11월 16일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 9,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 05월 08일 12,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 9,000원을 제시하였다.

[그래프] 직전 목표가 대비 변동


[그래프] 최근 1년, 목표가 추세



◆ 미래에셋대우 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 8,829원, 이베스트투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화

오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 9,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 8,829원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 8,829원은 직전 6개월 평균 목표가였던 12,357원 대비 -28.6% 하락하였다. 이를 통해 미래에셋대우의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

[표] 최근 6개월, 목표가 컨센서스 비교


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