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[리포트 브리핑]미래에셋대우, '긴 호흡으로 접근 필요' 목표가 8,500원 - 신한금융투자
2019-02-15 13:40:46
미래에셋대우(006800)
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신한금융투자에서 15일 미래에셋대우(006800)에 대해 '긴 호흡으로 접근 필요'라며 투자의견 '매수(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 8,500원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 12.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 미래에셋대우 리포트 주요내용
신한금융투자에서 미래에셋대우(006800)에 대해 '특이 요인으로는 1) 수수료 손익이 1,133억원으로 전분기 대비 47.8% 감소했다. 이는 기존에 수수료손익으로 분류하던 뉴욕 법인 SLB1) 관련 손익을 기타이자손익으로 재분류하는 회계 기준 변경 영향(약 737억원)이다. 2) 일회성 부동산 처분익 384억원이 발생했다. 3) 그 외 보유 펀드 손실 및 신규 설정 펀드관련 비용 발생이 연결 순이익과 별도 순이익(510억원)의 괴리로 이어졌다'라고 분석했다.

또한 신한금융투자에서 '1Q19F 지배주주 순이익 1,113억원(+311.6%)이 예상된다. 연말 대비 주식시장 반등이 이루어지고 있는 가운데 보유 자산의 평가손익 인식이 기대된다.2019년 목표는 지난 해와 동일하게 세전이익 1조원이다. 달성 가능 여부에 대해서는 여전히 보수적인 시각을 유지한다. 트레이딩 부문의 손익 변동성이 높은점을 감안했다'라고 밝혔다.


◆ 미래에셋대우 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 10,500원 -> 8,500원(-19.0%)
- 신한금융투자, 최근 1년 목표가 하락

신한금융투자 임희연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 8,500원은 2018년 08월 09일 발행된 신한금융투자의 직전 목표가인 10,500원 대비 -19.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 05월 11일 12,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 8,500원을 제시하였다.

[그래프] 직전 목표가 대비 변동


[그래프] 최근 1년, 목표가 추세



◆ 미래에셋대우 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 8,383원, 신한금융투자 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화

오늘 신한금융투자에서 제시한 목표가 8,500원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 8,383원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 8,383원은 직전 6개월 평균 목표가였던 11,369원 대비 -26.3% 하락하였다. 이를 통해 미래에셋대우의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

[표] 최근 6개월, 목표가 컨센서스 비교


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미래에셋대우(006800), 최대주주등의 소유주식변동(보통주(2만6141주), 종류주식(-3만902주)
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