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[리포트 브리핑]HMM, 'Perfect Storm: 코로나, 박스 부족, 항만 적체' 목표가 24,000원 - KTB투자증권
2021-02-26 08:30:34

KTB투자증권에서 26일 HMM(011200)에 대해 'Perfect Storm: 코로나, 박스 부족, 항만 적체'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 24,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 30.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ HMM 리포트 주요내용
KTB투자증권에서 HMM(011200)에 대해 '운임은 오히려 재차 오름세를 보이는 등 약세 전환 기미 없음. 운임 peak-out 우려에 관망하기보다는 2021년 실적 체력이 주가에 빠르게 반영될 필요. 1Q21E 실적 대호조(OP0.9조원)를 앞두고 있으며, 글로벌 선사들 valuation을 감안시 아직도 저평가. 미국의 상품소비 강세 지속되고 있고, 여전히 재고율은 회복하지 못하고 있어 당분간 restocking 사이클에 근거한 컨테이너 수요 강세 지속될 전망.'라고 분석했다.

또한 KTB투자증권에서 '1Q21E 매출액 2.26조원(YoY +72.5%, QoQ +13%), 영업이익 8,823억원(YoY 흑자전환, QoQ +56%, OPM 39%)으로 추정. 2021E 매출액 7.8조원(YoY +21%), 영업이익 2.1조원(YoY 113%, OPM 27%),
EBITDA 2.8조원(YoY +76%) 예상.'라고 밝혔다.


◆ HMM 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 20,000원 -> 24,000원(+20.0%)
- KTB투자증권, 최근 1년 목표가 상승

KTB투자증권 이한준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 24,000원은 2021년 02월 10일 발행된 KTB투자증권의 직전 목표가인 20,000원 대비 20.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KTB투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 11월 26일 15,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 24,000원을 제시하였다.


◆ HMM 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 22,125원, KTB투자증권 가장 긍정적 평가
- 목표가 상향조정 증권사 3개

오늘 KTB투자증권에서 제시한 목표가 24,000원은 21년 02월 10일 발표한 대신증권의 24,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 22,125원 대비 8.5% 높은 수준으로 HMM의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.

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