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[리포트 브리핑]금호석유, '예상된 부진' 목표가 85,000원 - 대신증권
2019-11-04 09:40:22
금호석유(011780)
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대신증권에서 04일 금호석유(011780)에 대해 '예상된 부진'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 85,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 19.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 금호석유 리포트 주요내용
대신증권에서 금호석유(011780)에 대해 '여전히 불확실한 매크로 환경 속 계절적 비수기 진입으로 부진한 시황 지속 → 주력 제품
의 유의미한 스프레드 반등(=수익성 개선) 가능성은 제한적, 정기보수까지 감안하면 전분기
대비 추가적인 이익 감소 예상'라고 분석했다.

또한 대신증권에서 '주가 하락에 따른 역사적 저점 수준의 Valuation(12MF PBR 0.8배)을 고려하여 투자의견 매
수를 유지하나 주가 반등을 위해서는 수요 개선에 대한 확인이 필요 → 당분간 화학 수요 개
선 가능성이 낮다는 점을 감안하면 화학 업종 내 선호도는 낮음'라고 밝혔다.


◆ 금호석유 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 100,000원 -> 85,000원(-15.0%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 하락

대신증권 한상원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 85,000원은 2019년 08월 05일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 100,000원 대비 -15.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 05월 02일 125,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 85,000원을 제시하였다.


◆ 금호석유 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 99,692원, 대신증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개

오늘 대신증권에서 제시한 목표가 85,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 99,692원 대비 -14.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 80,000원 보다는 6.2% 높다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 금호석유의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 99,692원은 직전 6개월 평균 목표가였던 120,438원 대비 -17.2% 하락하였다. 이를 통해 금호석유의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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