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[리포트 브리핑]일진머티리얼즈, '2021년은 동박 수급이 가장 좋아지는 해' 목표가 60,000원 - BNK투자증권
2020-11-20 10:53:10
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BNK투자증권에서 20일 일진머티리얼즈(020150)에 대해 '2021년은 동박 수급이 가장 좋아지는 해'라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 60,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 35.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 일진머티리얼즈 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 일진머티리얼즈(020150)에 대해 '향후 3년간 동박 Capa를 연평균 +34% 확대할 계획이며, 이에 따라 전사 실적이 CAGR 매출액 +33%, OP +57% 증가할 것으로 예상됨. 특히 2021년은 글로벌 동박 수요가 +96.3% yoy 증가하며 수급이 가장 크게 개선되는 시기로 전망되고 있어, 내년도 실적 개선 폭이 기대되는 시점. 동박은 2021년 이후에도 상당 기간 수요 우위 시장이 형성될 것으로 예상되기 때문에 가공마진의 완만한 상승이 가능할 것으로 판단됨. '라고 분석했다.

또한 BNK투자증권에서 '3Q OP 119억원으로 컨센서스를 36.9% 하회하며 부진했음. 4Q 실적은 OP 174억원 (OPM 11.1%, +46% QoQ)으로 예상됨. '라고 밝혔다.


◆ 일진머티리얼즈 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 60,000원(최근 1년 이내 신규발행)

BNK투자증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 60,000원을 제시했다.


◆ 일진머티리얼즈 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 62,600원, BNK투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화

오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 60,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 62,600원 대비 -4.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유진투자증권의 54,000원 보다는 11.1% 높다. 이는 BNK투자증권이 타 증권사들보다 일진머티리얼즈의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 62,600원은 직전 6개월 평균 목표가였던 54,111원 대비 15.7% 상승하였다. 이를 통해 일진머티리얼즈의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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