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[리포트 브리핑]일진머티리얼즈, '성장주인가 가치주인가' 목표가 62,000원 - 메리츠증권
2020-11-11 11:15:12

일진머티리얼(020150)

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01월 20일 매매동향

기관 20일 누적 : 0
외국인 지분율 : 8.95%

메리츠증권에서 11일 일진머티리얼즈(020150)에 대해 '성장주인가 가치주인가'라며 투자의견 'Buy'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 62,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 31.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 일진머티리얼즈 리포트 주요내용
메리츠증권에서 일진머티리얼즈(020150)에 대해 '멀티플 하향 이유는 1) 말레이시아 자회사 상장 가능성, 2) 전고체 배터리 상용화 리스크가 반영됐기 때문이라고 판단. 말레이시아 자회사가 I2B(전지박) 매출에서 차지하는 비중은2021년 61%, 2022년 73%로 절대적. 다만 추후 말레이시아 증설에 기반한 실적 성장은 의심의 여지가없음. 또한 중국 시장 익스포저(CATL+BYD 매출비중 20%)를 가지고 있어 2021년 중국시장 성장에 따른 수혜 기대.'라고 분석했다.

또한 메리츠증권에서 '3Q20 OP 148억원(+2% QoQ, -5% YoY), 4Q20 OP 168억원(+13% QoQ, +743% YoY), 2021 OP 886억원(+55% YoY). 2021년 영업이익 886억원(+55% YoY), 2022년 영업이익 1,164억원(+31% YoY) 감안시 분명한성장주. '라고 밝혔다.

◆ 일진머티리얼즈 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 68,000원 -> 62,000원(-8.8%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 하락
메리츠증권 주민우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 62,000원은 2020년 06월 24일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 68,000원 대비 -8.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 03월 04일 67,000원을 제시한 이후 최고 목표가인 68,000원과 최저 목표가인 57,000원을 한 번씩 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 미치지 못하지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 62,000원을 제시하였다.

◆ 일진머티리얼즈 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 66,111원, 메리츠증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 62,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 66,111원 대비 -6.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유진투자증권의 54,000원 보다는 14.8% 높다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 일진머티리얼즈의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 66,111원은 직전 6개월 평균 목표가였던 53,556원 대비 23.4% 상승하였다. 이를 통해 일진머티리얼즈의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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