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[리포트 브리핑]일진머티리얼즈, '3Q20 Review : 전 사업부 부진' 목표가 62,000원 - 교보증권
2020-11-17 09:59:12
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교보증권에서 17일 일진머티리얼즈(020150)에 대해 '3Q20 Review : 전 사업부 부진'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 62,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 34.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 일진머티리얼즈 리포트 주요내용
교보증권에서 일진머티리얼즈(020150)에 대해 '①미뤄진 말레이시아 2공장 가동이 4Q20부터 순차적으로 이루어 질것으로 전망하며, 구리가격 래깅효과에 따른 단가 협상의 정상화 전망 ②말레이시아 1공장은 풀가동에 따른 고마진 제품 매출 증가 ③ICS제품은 스마트폰 전방산업 회복에 따른 실적 개선을 기대. '라고 분석했다.

또한 교보증권에서 '3Q20 연결 매출액 1,352억원(YoY -10.0%, QoQ +0.0%), 영업이익 120억원(YoY -23.8%, QoQ -17.3%)기록해 컨센서스를 하회하는 실적 발표. 연결기준 4분기 매출액 1,634억원(YoY +28.9%, QoQ +20.8%), 영업이익 172억원(YoY +757.8%, QoQ +43.4%), 2021년 매출액 7,163억원(YoY +25.4%), 영업이익 818억원(YoY +50.0%)을 전망. '라고 밝혔다.


◆ 일진머티리얼즈 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 71,000원 -> 62,000원(-12.7%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 상승

교보증권 최보영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 62,000원은 2020년 08월 18일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 71,000원 대비 -12.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 04월 21일 54,000원을 제시한 이후 상승하여 20년 08월 18일 최고 목표가인 71,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 62,000원을 제시하였다.


◆ 일진머티리얼즈 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 65,111원, 교보증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개

오늘 교보증권에서 제시한 목표가 62,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 65,111원 대비 -4.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유진투자증권의 54,000원 보다는 14.8% 높다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 일진머티리얼즈의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 65,111원은 직전 6개월 평균 목표가였던 52,875원 대비 23.1% 상승하였다. 이를 통해 일진머티리얼즈의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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