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[리포트 브리핑]일진머티리얼즈, '아쉬운 실적' 목표가 62,000원 - 하나금융투자
2020-11-17 10:52:12

하나금융투자에서 17일 일진머티리얼즈(020150)에 대해 '아쉬운 실적'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 62,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 34.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 일진머티리얼즈 리포트 주요내용
하나금융투자에서 일진머티리얼즈(020150)에 대해 '2020년은 신규 라인 가동 지연 및 경쟁사 진입 리스크 불거지며 연중 디레이팅 추세 이어졌으나 4분기부터 정상회된 것으로 추정되는 신규 라인 가동 상황 및 2021년 글로벌 동박 시장 공급 부족 심화 전망 감안, 4분기 실적 정상화 확인 과정에서 주가반등을 전망함. '라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 '3분기 연결 실적은 매출 1,317억원(YoY -12%, QoQ -3%), 영업이익 119억원(YoY -24%, QoQ -18%)로 컨세서스를 하회했음. 2021년 연결 실적은 매출 8,599억원(YoY +45%), 영업이익1,014억원(YoY +66%)로 가파른 성장이 전망됨. '라고 밝혔다.


◆ 일진머티리얼즈 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 72,000원 -> 62,000원(-13.9%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 상승

하나금융투자 김현수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 62,000원은 2020년 08월 18일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 72,000원 대비 -13.9% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 11월 21일 52,000원을 제시한 이후 상승하여 20년 06월 25일 최고 목표가인 72,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 62,000원을 제시하였다.


◆ 일진머티리얼즈 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 64,000원, 하나금융투자 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개

오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 62,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 64,000원 대비 -3.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유진투자증권의 54,000원 보다는 14.8% 높다. 이는 하나금융투자가 타 증권사들보다 일진머티리얼즈의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 64,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 52,875원 대비 21.0% 상승하였다. 이를 통해 일진머티리얼즈의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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