일진머티리얼(020150) > > AI라씨로 속보

종목뉴스

목록보기

[리포트 브리핑]일진머티리얼즈, '아쉬운 속도' 목표가 60,000원 - 신한금융투자
2020-11-17 14:40:28

일진머티리얼(020150)

69,400 ▲ 1,900 (2.81%)

01/28 장마감

종목뉴스/공시

01월 28일 매매동향

기관 20일 누적 : 0
외국인 지분율 : 0.0%

신한금융투자에서 17일 일진머티리얼즈(020150)에 대해 '아쉬운 속도'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 60,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 30.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 일진머티리얼즈 리포트 주요내용
신한금융투자에서 일진머티리얼즈(020150)에 대해 '신규 해외 법인인 IMM(말레이시아) 매출은 330억원(+50.5%)으로 고성장을 이어갔지만 기존의 성장 추정치(+100%)보다는 부진했다. 2공장의 램프업이 4분기로 지연된 영향이 크다.'라고 분석했다.

또한 신한금융투자에서 '2019년 1만톤 규모에서 2020년 하반기 중 2만톤으로 확장됐고, 2021년 하반기에는 4만톤으로 늘어날 계획이다. 이에 관련 매출도 2019년 437억원에서 2020년 1,277억원(+192.2%), 2021년 3,436억원(+169.0%)으로 성장이 기대된다. 1/2공장의 초기 가동 지연으로 단기 실적에는 노이즈가 발생했으나 매출 타겟을 향한 방향성에는 의심의 여지가 없다'라고 밝혔다.

◆ 일진머티리얼즈 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 63,000원 -> 60,000원(-4.8%)
- 신한금융투자, 최근 1년 목표가 하락
신한금융투자 정용진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 60,000원은 2020년 10월 28일 발행된 신한금융투자의 직전 목표가인 63,000원 대비 -4.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 07월 16일 63,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 60,000원을 제시하였다.

◆ 일진머티리얼즈 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 63,667원, 신한금융투자 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 신한금융투자에서 제시한 목표가 60,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 63,667원 대비 -5.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유진투자증권의 54,000원 보다는 11.1% 높다. 이는 신한금융투자가 타 증권사들보다 일진머티리얼즈의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 63,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 52,875원 대비 20.4% 상승하였다. 이를 통해 일진머티리얼즈의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

목록보기

이전뉴스: [리포트 브리핑]일진머티리얼즈, '아쉬운 실적' 목표가 62,000원 - 하나금융투자
다음뉴스: [리포트 브리핑]일진머티리얼즈, '구매와 판매가 산정 시점의 차이' 목표가 58,000원 - 삼성증권

종목뉴스

실시간검색

인기토론방