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[리포트 브리핑]일진머티리얼즈, '구매와 판매가 산정 시점의 차이' 목표가 58,000원 - 삼성증권
2020-11-17 15:20:53

일진머티리얼(020150)

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01월 15일 매매동향

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삼성증권에서 17일 일진머티리얼즈(020150)에 대해 '구매와 판매가 산정 시점의 차이'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 58,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 25.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 일진머티리얼즈 리포트 주요내용
삼성증권에서 일진머티리얼즈(020150)에 대해 '시장 컨센서스를 하회. 고객사의 2차？지 업황이
좋았음에도 불구하고 실적이 좋지 않았던 것은 주요 원재료？ 구리 가격이 3분기 급하게
오르다 보니 ？분기 평균기준으로 책정되는 판가 대비 구매가 부담이 컸음'라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 '3분기 원재료 가격 변동이 비우호적으
로 작용하였고, IMM의 Ph2 양산 시점도 3분기가 아닌, 4분기부터 매출 기여가 예상됨에 따
라 20년 연？ 실적 ？망치를 매출 5,798억원, 영업익 566억'라고 밝혔다.

◆ 일진머티리얼즈 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 65,000원 -> 58,000원(-10.8%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 지속 상승
삼성증권 장정훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 58,000원은 2020년 08월 18일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 65,000원 대비 -10.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 03월 10일 52,000원을 제시한 이후 최고 목표가인 65,000원과 최저 목표가인 42,000원을 한 번씩 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가에는 미치지 못하지만 처음 목표가 대비 상승한 가격인 58,000원을 제시하였다.

◆ 일진머티리얼즈 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 62,889원, 삼성증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 58,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 62,889원 대비 -7.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유진투자증권의 54,000원 보다는 7.4% 높다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 일진머티리얼즈의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 62,889원은 직전 6개월 평균 목표가였던 52,875원 대비 18.9% 상승하였다. 이를 통해 일진머티리얼즈의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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