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[리포트 브리핑]기업은행, '중소기업 대손 우려에도 대손비용 관리는 양호할 전망' 목표가 10,000원 - BNK투자증권
2020-05-06 09:56:16

BNK투자증권에서 06일 기업은행(024110)에 대해 '중소기업 대손 우려에도 대손비용 관리는 양호할 전망'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 10,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 30.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 기업은행 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 기업은행(024110)에 대해 '기준금리 인하 영향에 따른 NIM 하락은 불가피하나 견호한 대출성장으로 일부 상쇄하면서 이자이익 감소 폭은 -1.8%yoy로 크지 않을 전망이다. 더불어 안정적 자산건전성 관리 및 이란 관련 충당금 효과 소멸로 대손충당금전입은 오히려 감소를 예상. 다만 금융시장 변동성 확대로 인한 수수료수익 및 유가증권관련이익 축소로 비이자이익이 감소하고, 경상적으로 증가하는 판관비. 시장예상 보다는 이익감소 폭이 크지 않을 전망.'라고 분석했다.

또한 BNK투자증권에서 '1Q20 지배주주순이익 -9.6%yoy(+104.2%qoq)인 5,000억원으로 당사 및 시장예상치에 부합하는 실적을 실현. 2Q20 지배주주순이익은 -14.0%yoy(-26.5%qoq)인 3,674억원을 예상. 2020년 지배주주순이익은 -5.7%yoy인 1.5조원을 예상.'라고 밝혔다.


◆ 기업은행 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 10,000원(최근 1년 이내 신규발행)

BNK투자증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 10,000원을 제시했다.


◆ 기업은행 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 10,429원, BNK투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화

오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 10,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 10,429원 대비 -4.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 8,000원 보다는 25.0% 높다. 이는 BNK투자증권이 타 증권사들보다 기업은행의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 10,429원은 직전 6개월 평균 목표가였던 16,265원 대비 -35.9% 하락하였다. 이를 통해 기업은행의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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