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[리포트 브리핑]기업은행, '대손비용 감소로 컨센서스 상회' 목표가 11,900원 - 현대차증권
2020-04-28 15:30:38
기업은행(024110)
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현대차증권에서 28일 기업은행(024110)에 대해 '대손비용 감소로 컨센서스 상회'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 11,900원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 56.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 기업은행 리포트 주요내용
현대차증권에서 기업은행(024110)에 대해 '정책자금은 대부분 담보/보증 대출로 이뤄질 전망이어서 신용위험은 크지 않다고 판단.
배당성향은 예년 수준 유지가 예상돼 올해 배당수익률은 8.3%로 매력적'라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 '1분기 순이익은 5,005억원으로 컨센서스 4,5574억원을 상회. 대손비용과 사내근로복지금
감축 등 비용관리가 주효'라고 밝혔다.


◆ 기업은행 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 16,300원 -> 11,900원(-27.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락

현대차증권 김진상 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 11,900원은 2020년 02월 11일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 16,300원 대비 -27.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 07월 26일 21,300원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 11,900원을 제시하였다.


◆ 기업은행 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 10,959원, 현대차증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화

오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 11,900원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 10,959원 대비 8.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한화투자증권의 15,900원 보다는 -25.2% 낮다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 기업은행의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 10,959원은 직전 6개월 평균 목표가였던 16,265원 대비 -32.6% 하락하였다. 이를 통해 기업은행의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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