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[리포트 브리핑]한국토지신탁, "안정적인 실적과 순조로운 수주" 목표가 3,500원 - KB증권
2018-11-12 09:46:18
한국토지신탁(034830)
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KB증권에서 12일 한국토지신탁(034830)에 대해 "안정적인 실적과 순조로운 수주"라며 투자의견 "BUY(유지)"의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 3,500원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 36.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한국토지신탁 리포트 주요내용
KB증권에서 한국토지신탁(034830)에 대해 "한국토지신탁은 2018년 3분기 연결기준 영업수익 649억원 (+3.0% YoY, -2.7% QoQ), 영업이익 451억원 (+5.8% YoY, +2.1% QoQ), 지배주주순이익 441억원 (+28.5% YoY, +25.1% QoQ)의 잠정실적을 발표하였다. 영업수익과 영업이익은 KB증권 추정치에 부합하였고, 지배주주순이익은 상회하였다. 전년도 차입형토지신탁 신규수주 부진의 결과로 수수료수익은 감소 (448억원, -9.3% YoY)하였다"라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "1분기 135억원에 그쳤던 차입형 토지신탁 신규수주가 2분기 440억원 수준으로 회복되었고, 3분기에는 약 400억원을 달성한 것으로 파악된다. 연내 추가적으로 수주가 가능한 도시정비사업 규모가 300억원 이상으로 예상되고, 2분기부터 차입형 토지신탁 신규수주가 회복세를 보이고 있다는 점에서 2018년 연간으로 약 2,100억원의 신규수주 달성이 가능할 것으로 전망한다"라고 밝혔다.


◆ 한국토지신탁 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 3,500원 -> 3,500원(0.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락

KB증권 장문준, 정동익, 유재하 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 3,500원은 2018년 10월 15일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 3,500원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 01월 17일 4,300원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 3,500원을 제시하였다.

[그래프] 직전 목표가 대비 변동


[그래프] 최근 1년, 목표가 추세



◆ 한국토지신탁 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 3,843원, KB증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화

오늘 KB증권에서 제시한 목표가 3,500원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 3,843원 대비 -8.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 3,400원 보다는 2.9% 높다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 한국토지신탁의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 3,843원은 직전 6개월 평균 목표가였던 4,575원 대비 -16.0% 하락하였다. 이를 통해 한국토지신탁의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

[표] 최근 6개월, 목표가 컨센서스 비교


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